Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital.Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment-Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen.Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.Anlagen können in „harten" Währungen wie US-Dollar, Euro und Pfund Sterling getätigt werden. Zudem kann der Fonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in weichen Währungen anlegen, beispielsweise in Währungen der Schwellenländer.Wenn der Fonds in nicht auf US-Dollar lautende Anlagen investiert, wird das Währungsrisiko dieser Anlagen grundsätzlich gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Währungsrisikos nicht absichern. Das bedeutet, dass bis zu 10 % seiner Vermögenswerte mit den Risiken behaftet sein können, die mit Anlagen in einer anderen Währung einhergehen.Der Fonds kann sowohl direkt als auch durch den Einsatz von Derivaten investieren. Der Einsatz von Derivaten kann eine Markt-Leverage zur Folge habe (das bedeutet, dass das Marktengagement des Fonds den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).Darüber hinaus kann der Fonds zu Zwecken des Cash-Managements in Barmittel oder bargeldähnliche Mittel, wie Einlagen und Geldmarktinstrumente, investieren.Abgesehen von den oben genannten Einschränkungen unterliegen die Anlagen des Fonds keinerlei Einschränkungen in Bezug auf Region oder Wirtschaftssektor.
LtGF Liontrust GF Strateg B5
10,05$
+0,02 (+0,23%)
30.05.2024, 13:01:33 Uhr
WKN: A2JF3U ISIN: IE00BYWRQS67 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +1,15 +0,01% 18.497,94
- MDAX ® -88,63 -0,33% 26.716,80
- TecDAX ® -14,71 -0,44% 3.336,13
- E-STOXX 50 ® +1,49 +0,03% 4.983,67
- NASDAQ 100 -2,01 -0,01% 18.536,65
- NIKKEI +165,38 +0,43% 38.300,97
- HANG SENG +401,16 +2,22% 18.480,77
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Liontrust Fund Partners LLP |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 07.02.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 0.280491 Mio. EUR |
Teilfondsname | Liontrust GF Strategic Bond Fu |
Umbrellaname | Liontrust Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Philip Milburn |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,23% |
1 Woche | 10,09$ | -0,40% |
1 Monat | 9,89$ | +1,67% |
6 Monate | 9,59$ | +4,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,14$ | -0,85% |
1 Jahr | 9,38$ | +7,14% |
3 Jahre | 10,58$ | -4,98% |
5 Jahre | 9,72$ | +3,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.04.24 - 30.05.24 | +1,67% |
6 Monate | 30.11.23 - 30.05.24 | +4,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.05.24 | -0,85% |
1 Jahr | 30.05.23 - 30.05.24 | +7,14% |
3 Jahre | 30.05.21 - 30.05.24 | -4,98% |
5 Jahre | 30.05.19 - 30.05.24 | +3,43% |
seit Auflage | 08.02.19 - 30.05.24 | +5,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | 0,62% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.03.2024
Kursdaten
Kurs | 10,05$ |
52 Wochen-Hoch | 10,24$ |
52 Wochen-Tief | 9,11$ |
Allzeit-Hoch | 11,20$ |
Allzeit-Tief | 9,01$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 23 |
Rentenfonds | 26 |
Sonstige | 32 |