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LOF Trans Mat €NA

16,44 -0,17 (-1,05%) 02.05.2024, 21:27:08 Uhr
WKN: A2DVE2 ISIN: LU1655555891 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Lombard Odier Funds (Europe) SA
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Rohstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.09.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 108 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.467605 Mio. EUR
Teilfondsname Transition Materials
Umbrellaname Lombard Odier Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Marc Pellaud
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,05%
1 Woche 16,72€ -0,64%
1 Monat 15,24€ +8,96%
6 Monate 15,08€ +10,14%
Lfd. Jahr (YTD) 14,94€ +11,18%
1 Jahr 15,71€ +5,74%
3 Jahre 10,79€ +54,00%
5 Jahre 10,67€ +55,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 +8,96%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +10,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +11,18%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +5,74%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +54,00%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +55,63%
seit Auflage 20.10.08 - 29.04.24 +78,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Schweizer Franken
Folgende1,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 16,44€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 17,13€
52 Wochen-Tief 14,44€
Allzeit-Hoch 17,49€
Allzeit-Tief 8,37€

Anlageidee

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Commodity Index wird für Performancevergleiche und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Zusätzlich kann auch der Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return für Performancevergleiche sowie zur internen Risikoüberwachung herangezogen werden. Der Teilfonds strebt danach, die Wertentwicklung eines firmeneigenen Index nachzubilden. Dabei handelt es sich um einen OGAW-konformen Index, der ein Engagement in einem breit diversifizierten Korb von Rohstoffen bietet. Das Ziel ist die Fokussierung auf Chancen in der Angebots- und Nachfragekette, die sich aus dem Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft ergeben. Insbesondere setzt die Strategie auf diejenigen rohstofflastigen Themen, die voraussichtlich eine wichtige Rolle für den Übergang spielen: Elektrifizierung, grüne Mobilität, Materialsubstitution und Rohstoffrecycling. Der Teilfonds investiert nicht in Rohstoffe, die negativ von dem Übergang betroffen sein werden, wie fossile Energieträger. Das Anlageuniversum umfasst hauptsächlich Technologiemetalle sowie biobasierte Rohstoffe, die zum Teil nicht in herkömmlichen Vergleichsindizes enthalten sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2023

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