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LOF TarNZero Eur IG C P

17,88 ±0,00 (±0,00%) 29.04.2024, 21:16:12 Uhr
WKN: 989682 ISIN: LU0095725387 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Lombard Odier Funds (Europe) SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.02.99
Fondsalter 25 Jahre
Fondsvolumen1 55 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname TargetNetZero Euro IG Corporat
Umbrellaname Lombard Odier Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Ashton Parker, Denise Yung, Erika Wranegard
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 17,90€ -0,11%
1 Monat 18,01€ -0,69%
6 Monate 16,76€ +6,68%
Lfd. Jahr (YTD) 17,78€ +0,54%
1 Jahr 16,70€ +7,05%
3 Jahre 19,70€ -9,22%
5 Jahre 16,86€ +6,03%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,69%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +6,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +0,54%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +7,05%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -9,22%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +6,03%
10 Jahre - 29.04.24 +26,25%
seit Auflage 26.04.21 - 29.04.24 -9,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.12.2023

Kursdaten

Kurs 17,88€
52 Wochen-Hoch 18,03€
52 Wochen-Tief 16,61€
Allzeit-Hoch 19,99€
Allzeit-Tief 9,45€

Anlageidee

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporates Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er zum Performancevergleich und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen des vorstehend aufgeführten Index vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, indem er auf der Basis fundamentaler Kriterien, einschliesslich zusätzlicher Finanzdaten (z. B. Kriterien für verantwortungsvolle Anlagen), Wertpapiere auswählt. Infolgedessen wird die Allokation in Bezug auf Sektoren und Emittenten wahrscheinlich von jenen des vorstehend aufgeführten Index abweichen. Insbesondere in einem Umfeld mit geringer Volatilität kann die Performance des Teilfonds nahe bei jener des vorstehend aufgeführten Index liegen. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von Unternehmensemittenten (einschliesslich Unternehmensemittenten aus Emerging Markets), die auf EUR lauten und mit einem Rating von AAA bis BBB oder gleichwertig eingestuft sind, auf der Grundlage eigener Nachhaltigkeitsprozesse mit dem Ziel, das Risiko des Klimawandels zu reduzieren. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung sowie als Teil der Anlagestrategie einsetzen. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Fondsmanager analysiert das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds nach einem mehrdimensionalen Ansatz (einschliesslich nachhaltigkeitsbezogener Screenings und Scorings, Ausschlüsse, Beschränkungen sowie qualitativer und quantitativer Überprüfungen).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2023

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