Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
LOF ShTm Mon Mkt (USD) P
11,76$
+0,00 (+0,01%)
26.04.2024, 21:16:14 Uhr
WKN: A0NH13 ISIN: LU0353681322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.04.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.658 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 153 Mio. EUR |
Teilfondsname | Short-Term Money Market (USD) |
Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 1 Jahr |
Fondsmanager | David Callahan |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 11,75$ | +0,08% |
1 Monat | 11,72$ | +0,39% |
6 Monate | 11,47$ | +2,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,58$ | +1,63% |
1 Jahr | 11,19$ | +5,09% |
3 Jahre | 10,90$ | +7,93% |
5 Jahre | 10,72$ | +9,74% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,39% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,63% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,09% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +7,93% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +9,74% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +14,38% |
seit Auflage | 16.04.08 - 26.04.24 | +17,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,59% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
Kurs | 11,76$ |
52 Wochen-Hoch | 11,76$ |
52 Wochen-Tief | 11,20$ |
Allzeit-Hoch | 11,76$ |
Allzeit-Tief | 9,97$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 565 |
Geldmarktfonds | 30 |
Immobilienfonds | 9 |
Mischfonds | 63 |
Rentenfonds | 413 |
Sonstige | 282 |