Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere festoder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
LOF Gl BBB-BB amental SH$N
10,16$
-0,03 (-0,27%)
25.04.2024, 21:16:14 Uhr
WKN: A2AGP7 ISIN: LU0798465547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.01.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 203 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global BBB-BB Fundamental |
| Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Anando Maitra, Ashton Parker, Denise Yung, Jérôme Collet |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 10,22$ | -0,59% |
| 1 Monat | 10,38$ | -2,06% |
| 6 Monate | 9,35$ | +8,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,25$ | -0,89% |
| 1 Jahr | 9,63$ | +5,55% |
| 3 Jahre | 11,16$ | -8,93% |
| 5 Jahre | 9,95$ | +2,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -2,06% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +8,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -0,89% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +5,55% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -8,93% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +2,19% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 24.04.24 | +10,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,16$ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,44$ |
| 52 Wochen-Tief | 9,27$ |
| Allzeit-Hoch | 12,77$ |
| Allzeit-Tief | 7,63$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 566 |
| Geldmarktfonds | 30 |
| Immobilienfonds | 9 |
| Mischfonds | 63 |
| Rentenfonds | 413 |
| Sonstige | 282 |
