Der teilfonds ist ein aktiv verwaltetes OGAW-Portfolio. Seine in globale Aktien investierte Long-onlyStrategie wird seit November 2007 verfolgt. Das Portfolio wird von Generation Investment Management verwaltet und investiert hauptsächlich in globale Aktien. Es strebt eine langfristige Outperformance des MSCI World Index an. Der Anlageansatz von Generation Investment Management konzentriert sich auf langfristige Anlagen und kombiniert Nachhaltigkeitskriterien im Research mit einer strengen fundamentalen Aktienanalyse. Die Aktien werden in einem bankeigenen dreistufigen Bottom-up-Researchprozess ausgewählt. Zunächst werden ökonomische, ökologische, soziale und governancespezifische Themen mit allgemeinen Branchentrends kombiniert, um potenzielle Anlagekandidaten zu ermitteln. Auf der zweiten Stufe werden ihre Kurse beurteilt, und danach liegt der Fokus auf Bewertung und Qualität sowie der Frage, wie stark die Überzeugung ist. Das Portfolio besteht aus rund 30 bis 60 Aktien (grösstenteils Mid und Large Caps), von denen der Fondsmanager am stärksten überzeugt ist, und die nach Ländern und Sektoren diversifiziert sind. Das Risikomanagement führen Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.
LOF Gen Gl CHF P
30,37CHF
±0,00 (±0,00%)
29.04.2024, 09:10:34 Uhr
WKN: A0RNUY ISIN: LU0428704398 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -8,67 -0,05% 17.923,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 29.05.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.858 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Generation Global |
Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Generation Investment Management LLP Limited |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 29,57 | +2,69% |
1 Monat | 31,11 | -2,38% |
6 Monate | 23,44 | +29,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 27,34 | +11,09% |
1 Jahr | 24,32 | +24,87% |
3 Jahre | 30,92 | -1,79% |
5 Jahre | 23,59 | +28,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -2,38% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +29,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +11,09% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +24,87% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -1,79% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +28,73% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +176,65% |
seit Auflage | 20.10.08 - 29.04.24 | +28,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
Kurs | 30,37 |
52 Wochen-Hoch | 31,23 |
52 Wochen-Tief | 23,24 |
Allzeit-Hoch | 33,93 |
Allzeit-Tief | 5,84 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 565 |
Geldmarktfonds | 30 |
Immobilienfonds | 9 |
Mischfonds | 63 |
Rentenfonds | 413 |
Sonstige | 282 |