Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: - auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ("lower medium grade") - Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen - Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen. Der Fondsmanager setzt Finanzderivate ein, um den Wert der einzelnen vom Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte abzusichern und die Marktbewegungen der einzelnen Vermögenswerte auszunützen.
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6,97€
-0,03 (-0,48%)
25.04.2024, 21:16:14 Uhr
WKN: A0YKK6 ISIN: LU0476249080 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.06.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 94 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.047637 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Local Currency Bond F |
| Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | André Kayisire, Nic Hoogewijs, Vincent Megard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,48% |
| 1 Woche | 6,99€ | -0,25% |
| 1 Monat | 7,06€ | -1,30% |
| 6 Monate | 6,82€ | +2,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,06€ | -1,31% |
| 1 Jahr | 6,73€ | +3,55% |
| 3 Jahre | 6,99€ | -0,35% |
| 5 Jahre | 7,06€ | -1,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,30% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +2,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -1,31% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +3,55% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -0,35% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -1,33% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +10,15% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 24.04.24 | +43,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 6,97€ |
| 52 Wochen-Hoch | 7,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 6,77€ |
| Allzeit-Hoch | 10,73€ |
| Allzeit-Tief | 6,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 565 |
| Geldmarktfonds | 30 |
| Immobilienfonds | 9 |
| Mischfonds | 63 |
| Rentenfonds | 413 |
| Sonstige | 282 |
