Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, ObligationenWandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 15 % und 30 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60 % und 85 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich.
LLBInv Strat Rend ESG(CHF)
126,50CHF
+0,35 (+0,28%)
03.05.2024, 14:28:37 Uhr
WKN: 964829 ISIN: LI0008127453 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +117,59 +0,66% 18.008,39
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 15.07.99 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 167 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 167 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Strategie Rendite ESG (CHF |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | Manfred Jakob, René Hensel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 125,65 | +0,40% |
| 1 Monat | 127,80 | -1,29% |
| 6 Monate | 120,95 | +4,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 124,90 | +1,00% |
| 1 Jahr | 123,40 | +2,23% |
| 3 Jahre | 137,85 | -8,49% |
| 5 Jahre | 134,15 | -5,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,29% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +4,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,00% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,23% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -8,49% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -5,96% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +1,77% |
| seit Auflage | 15.07.99 - 02.05.24 | +26,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,08% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 126,50 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 127,85 |
| 52 Wochen-Tief | 119,20 |
| Allzeit-Hoch | 141,40 |
| Allzeit-Tief | 88,95 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
