Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, ObligationenWandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 15 % und 30 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60 % und 85 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Euro anlegt. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich.
LLBInv Strat Rend ESG (EUR)
165,02€
-0,59 (-0,36%)
30.04.2024, 15:57:14 Uhr
WKN: 964830 ISIN: LI0008127503 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.07.99 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 36 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Strategie Rendite ESG (EUR |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | Manfred Jakob, René Hensel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,36% |
| 1 Woche | 165,13€ | +0,29% |
| 1 Monat | 167,23€ | -0,97% |
| 6 Monate | 155,71€ | +6,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 165,08€ | +0,32% |
| 1 Jahr | 159,21€ | +4,02% |
| 3 Jahre | 173,55€ | -4,58% |
| 5 Jahre | 166,12€ | -0,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,97% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +6,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,32% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,02% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -4,58% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,31% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +12,81% |
| seit Auflage | 15.07.99 - 29.04.24 | +66,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 165,02€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 167,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 155,71€ |
| Allzeit-Hoch | 179,55€ |
| Allzeit-Tief | 97,90€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
