Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.
LLBInv Obl Gl LLB
96,41€
+0,67 (+0,70%)
02.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A0MKEB ISIN: LI0028614639 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.01.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 321 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 162 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Obligationen Global |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Peter Goller, Robert Tanner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,70% |
| 1 Woche | 97,03€ | -0,64% |
| 1 Monat | 97,73€ | -1,35% |
| 6 Monate | 93,87€ | +2,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,49€ | -1,11% |
| 1 Jahr | 95,79€ | +0,65% |
| 3 Jahre | 100,26€ | -3,84% |
| 5 Jahre | 98,95€ | -2,56% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,35% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,11% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +0,65% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -3,84% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -2,56% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +23,16% |
| seit Auflage | 25.01.07 - 30.04.24 | +70,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,01% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 300.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 96,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,73€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,88€ |
| Allzeit-Hoch | 105,60€ |
| Allzeit-Tief | 53,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
