Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.
LLBInv Obl EUR T
102,06€
+0,21 (+0,21%)
29.04.2024, 15:02:07 Uhr
WKN: 964825 ISIN: LI0013255687 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -14,22 -0,08% 17.917,95
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.01.97 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 152 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 147 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Obligationen EUR |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Peter Goller, Robert Tanner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,21% |
| 1 Woche | 102,17€ | -0,11% |
| 1 Monat | 102,75€ | -0,67% |
| 6 Monate | 98,26€ | +3,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,04€ | -0,95% |
| 1 Jahr | 99,25€ | +2,83% |
| 3 Jahre | 115,66€ | -11,76% |
| 5 Jahre | 113,50€ | -10,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,67% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,95% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,83% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -11,76% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -10,08% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +1,19% |
| seit Auflage | 07.01.97 - 29.04.24 | +100,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,06€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,55€ |
| Allzeit-Hoch | 118,13€ |
| Allzeit-Tief | 73,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
