Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts-und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
LLBInv LLB Obl ? Alternativ
85,15CHF
+0,20 (+0,24%)
29.04.2024, 15:02:07 Uhr
WKN: 964815 ISIN: LI0006745264 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +433,43 +2,44% 18.196,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 22.08.97 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Obligationen Euro Alternat |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Peter Goller, Robert Tanner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 85,10 | +0,06% |
| 1 Monat | 86,70 | -1,79% |
| 6 Monate | 82,19 | +3,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,00 | +1,37% |
| 1 Jahr | 88,31 | -3,58% |
| 3 Jahre | 108,81 | -21,74% |
| 5 Jahre | 112,41 | -24,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,79% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,37% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -3,58% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -21,74% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -24,25% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -17,21% |
| seit Auflage | 22.08.97 - 26.04.24 | -14,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,77% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 85,15 |
| 52 Wochen-Hoch | 88,60 |
| 52 Wochen-Tief | 81,50 |
| Allzeit-Hoch | 118,55 |
| Allzeit-Tief | 81,50 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
