Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in Euro denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert.
LLBInv Def (EUR)
114,31€
±0,00 (±0,00%)
25.04.2024, 14:30:05 Uhr
WKN: A0ERMN ISIN: LI0021535245 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.06.05 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 64 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Defensive (EUR) |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Monate |
| Fondsmanager | Peter Goller, Robert Tanner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 114,27€ | +0,04% |
| 1 Monat | 114,08€ | +0,20% |
| 6 Monate | 112,37€ | +1,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,23€ | +0,95% |
| 1 Jahr | 110,98€ | +3,00% |
| 3 Jahre | 114,13€ | +0,16% |
| 5 Jahre | 113,81€ | +0,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,20% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +1,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,95% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,00% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +0,16% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +0,44% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +1,03% |
| seit Auflage | 20.06.05 - 25.04.24 | +14,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,49% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 114,31€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,02€ |
| Allzeit-Hoch | 114,48€ |
| Allzeit-Tief | 99,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
