Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.
LLBInv Akt Immo Gl (CHF) LLB
88,15CHF
+1,45 (+1,67%)
02.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A0MKEG ISIN: LI0028614902 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Immobilien |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 24.01.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 77 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Aktien Immobilien Global ( |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | Bernhard Schmitt, Melanie Linher |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.05.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,67% |
| 1 Woche | 86,50 | +1,91% |
| 1 Monat | 92,15 | -4,34% |
| 6 Monate | 82,30 | +7,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 86,25 | +2,20% |
| 1 Jahr | 89,10 | -1,07% |
| 3 Jahre | 104,80 | -15,89% |
| 5 Jahre | 111,85 | -21,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -4,34% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +7,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +2,20% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -1,07% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -15,89% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -21,19% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +21,23% |
| seit Auflage | 25.01.07 - 02.05.24 | -11,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,04% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 400.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 88,15 |
| 52 Wochen-Hoch | 92,15 |
| 52 Wochen-Tief | 77,60 |
| Allzeit-Hoch | 119,20 |
| Allzeit-Tief | 31,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
