Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Realertrag zu erwirtschaften. Dieser Fonds ist als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Fonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Aus Diversifikationsüberlegungen sind zusätzlich auch ergänzende Anlagen möglich. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 40 % und 90 % des Fondsvermögens, dieses ist zu mindestens 80 % in Referenzwährung Schweizer Franken angelegt.
LLB Inflation Protect (CHF)
103,90CHF
-0,25 (-0,24%)
02.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A1JHVD ISIN: LI0137592536 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 14.10.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LLB Inflation Protect (CHF) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | Manfred Jakob, René Hensel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 30.06.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,24% |
| 1 Woche | 103,85 | +0,29% |
| 1 Monat | 103,25 | +0,87% |
| 6 Monate | 99,26 | +4,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,61 | +3,52% |
| 1 Jahr | 100,41 | +3,73% |
| 3 Jahre | 105,60 | -1,37% |
| 5 Jahre | 100,31 | +3,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,87% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,52% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,73% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -1,37% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +3,83% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +1,61% |
| seit Auflage | 14.10.11 - 29.04.24 | +4,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 103,90 |
| 52 Wochen-Hoch | 104,45 |
| 52 Wochen-Tief | 99,00 |
| Allzeit-Hoch | 108,20 |
| Allzeit-Tief | 91,05 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
