Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, bestehend aus 50 Aktien weltweit führender Unternehmen zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite favorisiert.
LLB Akt Divp Gl ESG CHF A
190,86CHF
-2,43 (-1,26%)
30.04.2024, 15:57:14 Uhr
WKN: A14ZM9 ISIN: LI0291045842 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +243,57 +1,41% 17.562,12
- NIKKEI -543,44 -1,42% 37.775,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 30.09.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 202 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 25 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | Manfred Jakob, René Hensel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,26% |
| 1 Woche | 190,43 | +1,50% |
| 1 Monat | 195,29 | -1,02% |
| 6 Monate | 165,86 | +16,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 173,16 | +11,63% |
| 1 Jahr | 174,69 | +10,65% |
| 3 Jahre | 162,66 | +18,83% |
| 5 Jahre | 147,26 | +31,26% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,02% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +16,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +11,63% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +10,65% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +18,83% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +31,26% |
| seit Auflage | 01.10.15 - 29.04.24 | +100,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,81% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 190,86 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 196,55 |
| 52 Wochen-Tief | 170,44 |
| Allzeit-Hoch | 197,75 |
| Allzeit-Tief | 110,60 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
