Zum Inhalt springen

LIGA Portfolio Concept

38,54 -0,11 (-0,28%) 19.07.2024, 11:55:11 Uhr
WKN: A14MNS ISIN: LU1172417856 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 109 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 109 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname LIGA Portfolio Concept
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 38,82€ -0,44%
1 Monat 38,53€ +0,31%
6 Monate 36,49€ +5,91%
Lfd. Jahr (YTD) 36,62€ +5,54%
1 Jahr 35,02€ +10,37%
3 Jahre 38,81€ -0,41%
5 Jahre 38,99€ -0,86%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,31%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +5,54%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +10,37%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -0,41%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -0,86%
seit Auflage 01.04.15 - 18.07.24 -0,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,16%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 38,54€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 38,94€
52 Wochen-Tief 33,98€
Allzeit-Hoch 43,70€
Allzeit-Tief 32,96€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik von LIGA Portfolio Concept (der "Fonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierte Anleihen, Klimaschutzanleihen („green bonds“),Optionsanleihen, deren Optionsrechte auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genussscheine von Unternehmen, Pfandbriefe sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die jeweilige Gewichtung der einzelnen Assetklassen erfolgt konzeptionell nach der aktuellen Marktsituation unter Berücksichtigung von Chancen- und Risikoaspekten. Der Fonds legt höchstens 15 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1 Absatz (1) Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.07.2024

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.