Ziel des LBBW Opti Return A ist die Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, und/oder Supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) anlegen. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstige fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Vermögenswerte, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds fokussiert sich auf erstklassige Niedrigkupon-Anleihen im Euroraum. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
LBBW Opti Return A
37,46€
-0,05 (-0,13%)
25.04.2024, 16:19:38 Uhr
WKN: A0LGCZ ISIN: LU0281807304 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.03.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | LBBW Opti Return |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Harry Schoett |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,13% |
1 Woche | 37,58€ | -0,32% |
1 Monat | 37,56€ | -0,27% |
6 Monate | 36,19€ | +3,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 38,21€ | -1,96% |
1 Jahr | 37,63€ | -0,45% |
3 Jahre | 49,61€ | -24,50% |
5 Jahre | 52,14€ | -28,15% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,27% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +3,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -1,96% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | -0,45% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -24,50% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -28,15% |
10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | -32,28% |
seit Auflage | 02.04.07 - 24.04.24 | -23,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 5,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 37,46€ |
52 Wochen-Hoch | 38,46€ |
52 Wochen-Tief | 36,06€ |
Allzeit-Hoch | 56,57€ |
Allzeit-Tief | 36,06€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2017 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 105 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 13 |