Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.
LBBW FondsPortfolio Rendite
66,59€
+0,09 (+0,14%)
29.04.2024, 16:08:10 Uhr
WKN: 978052 ISIN: DE0009780528 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +394,78 +2,22% 18.157,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.02.00 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LBBW FondsPortfolio Rendite |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Björn Angermayer, Ralf Altlay |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 66,11€ | +0,73% |
| 1 Monat | 67,18€ | -0,88% |
| 6 Monate | 60,37€ | +10,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 64,51€ | +3,23% |
| 1 Jahr | 60,50€ | +10,06% |
| 3 Jahre | 66,69€ | -0,16% |
| 5 Jahre | 58,43€ | +13,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,88% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +10,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +3,23% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +10,06% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -0,16% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +13,96% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +25,69% |
| seit Auflage | 29.02.00 - 26.04.24 | +47,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 66,59€ |
| 52 Wochen-Hoch | 67,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 60,11€ |
| Allzeit-Hoch | 73,36€ |
| Allzeit-Tief | 38,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 06.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.07.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 26 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 15 |
