Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex EMIX Smaller Euro in Euro liegt. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert der Fonds in kleine und mittlere Unternehmen der Eurozone, die über einen langen Zeitraum die besten Geschäftsergebnisse erzielen, wobei an der Börse unterbewertete Unternehmen bevorzugt werden. Die Anlagestrategie der Sicav stellt sich daher wie folgt dar: - identifikation der Unternehmen mit den besten Geschäftsaussichten, - bestätigung dieser Geschäftsaussichten: finanzielle Überprüfung, strategische Grundlage, - auswahl von Aktien dieser Unternehmen, die gemessen an ihren Geschäftsaussichten vom Markt aktuell unterbewertet warden, aufbau eines Portfolios von Titeln aus der Eurozone, ohne dass sonstige geografische oder branchenbezogene Einschränkungen bestehen. Das Mindestengagement an den Aktienmärkten der Eurozone beträgt 75% des Nettovermögens der Sicav. Das Portfolio der Sicav setzt sich aus Aktien von Unternehmen aus der Eurozone mit in der Regel kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung zusammen. Die Sicav kann in Geldmarktinstrumente investieren. Die Sicav kann außerdem in nicht börsennotierte Werte nach deren Streichung von der Börse investiert sein (bis maximal 5 % des Nettovermögens). Die Sicav kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW oder AIF französischen Rechts (einschließlich OGAW oder AIF der Verwaltungsgesellschaft) investieren. Die Sicav kann Futures und Optionen auf Aktien und Aktienindizes einsetzen, die an regulierten, organisierten Märkten und/oder im Freiverkehr gehandelt werden, um das Portfolio gegen Aktienrisiken abzusichern und/oder das Portfolio Aktienrisiken auszusetzen (kein Überengagement). Die Sicav kann Warrants, Bezugsscheine oder Rechte halten, die sie gegebenenfalls infolge von Transaktionen im Zusammenhang mit Titeln im Portfolio hält. Die Sicav beabsichtigt nicht den direkten Erwerb dieser Art von Anlagen.
Lazard Small Caps Euro R
1.807,01€
+2,16 (+0,12%)
30.04.2024, 17:14:25 Uhr
WKN: A1H663 ISIN: FR0010689141 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lazard Frères Gestion SAS |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum Small/Mid Cap |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 05.08.03 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Fondsvolumen1 | 673 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 58 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Lazard Small Caps Euro SRI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | James Ogilvy, Jean-François Cardinet |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,12% |
1 Woche | 1.789,58€ | +0,85% |
1 Monat | 1.812,64€ | -0,43% |
6 Monate | 1.498,77€ | +20,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.755,26€ | +2,83% |
1 Jahr | 1.710,68€ | +5,51% |
3 Jahre | 1.784,91€ | +1,12% |
5 Jahre | 1.419,92€ | +27,11% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,43% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +20,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,83% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,51% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +1,12% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +27,11% |
seit Auflage | 23.11.17 - 29.04.24 | +170,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,04% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,01% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,18% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Laufende Kosten | 2,20% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 1.807,01€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 1.825,74€ |
52 Wochen-Tief | 1.487,15€ |
Allzeit-Hoch | 1.926,75€ |
Allzeit-Tief | 937,24€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 21.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (FR) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 15 |
Mischfonds | 6 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 18 |