Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds folgende Strategie: - identifikation der Unternehmen mit den besten Geschäftsaussichten, - bestätigung dieser Geschäftsaussichten: finanzielle Überprüfung, strategische Grundlage, - auswahl von Aktien dieser Unternehmen, die gemessen an ihren Geschäftsaussichten vom Markt aktuell unterbewertet werden, - aufbau eines Portfolios von 30 bis 50 Titeln aus der Eurozone, ohne dass sonstige geografische oder branchenbezogene Einschränkungen bestehen Das Portfolio der Sicav ist wie folgt investiert: - zu mindestens 90% des Nettovermögens in Aktien der Europäischen Union, wovon mindestens 80% in Aktien investiert sind, die in der Eurozone gehandelt werden, - zu höchstens 10% des Nettovermögens in Aktien, die außerhalb der Europäischen Union gehandelt werden, - zu höchstens 10% des Nettovermögens in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung. Die Sicav kann bis zu 10% ihres Nettovermögens in Geldmarkt-OGAW französischen Rechts und/oder in AIF französischen oder ausländischen Rechts investieren, die die vier Kriterien des Artikels R214‑13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes erfüllen (einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGA). Es wird nur in OGA investiert, die weniger als 10% ihres Vermögens in andere OGAinvestieren. Die Sicav kann bis zu 5% des Nettovermögens in Derivate enthaltende Titel investieren
Laz Alp € SRI IC
513,53€
+3,31 (+0,65%)
06.05.2024, 17:14:22 Uhr
WKN: A12DEC ISIN: FR0011744663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lazard Frères Gestion SAS |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.02.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 821 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 81 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Lazard Alpha Euro SRI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Lazard Frères Banque |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,65% |
1 Woche | 517,06€ | -1,32% |
1 Monat | 521,84€ | -2,23% |
6 Monate | 452,71€ | +12,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 489,35€ | +4,26% |
1 Jahr | 460,88€ | +10,71% |
3 Jahre | 411,20€ | +24,08% |
5 Jahre | 358,71€ | +42,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -2,23% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +12,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +4,26% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +10,71% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +24,08% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +42,24% |
seit Auflage | 23.11.17 - 03.05.24 | +37,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,98% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 513,53€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 523,43€ |
52 Wochen-Tief | 436,03€ |
Allzeit-Hoch | 523,43€ |
Allzeit-Tief | 231,04€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (FR) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 15 |
Mischfonds | 6 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 18 |