Der Fonds bietet Anlegern einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtiteln von lateinamerikanischen Ländern und Karibikländern. Der Fonds wird mindestens zu 70 % in Schuldtiteln von lateinamerikanischen und karibischen Staaten investiert sein, die von Regierungen oder Unternehmen emittert wurden. Der Fonds wird direkt in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente allein zu Absicherungszwecken verwenden.
LarVia AM Latin American C A
118,35$
+0,24 (+0,20%)
06.05.2024, 14:29:07 Uhr
WKN: A1KCHQ ISIN: LU0648315348 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lemanik Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.07.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 87 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Latin American Corporate Debt |
| Umbrellaname | LarrainVial Asset Management SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.04.2023
- 2 Stand: 27.04.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 117,63$ | +0,41% |
| 1 Monat | 118,77$ | -0,56% |
| 6 Monate | 108,15$ | +9,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,10$ | +1,73% |
| 1 Jahr | 107,88$ | +9,49% |
| 3 Jahre | 117,46$ | +0,55% |
| 5 Jahre | 115,27$ | +2,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,56% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +9,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,73% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +9,49% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +0,55% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +2,46% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +17,13% |
| seit Auflage | 11.07.12 - 02.05.24 | +17,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 118,35$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 118,63$ |
| 52 Wochen-Tief | 106,55$ |
| Allzeit-Hoch | 124,66$ |
| Allzeit-Tief | 88,98$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 19.06.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 14.09.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 23.04.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 59 |
| Sonstige | 27 |
