Der L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter börsennotierter Fonds („ETF“), der darauf abzielt, die Wertenwicklung des Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (der „Index“) nach Abzug aller laufenden und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll „besicherten” Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von „Terminkontrakten“ auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht:(1) Energie; (2) Edelmetalle; (3) Industriemetalle; (4) Lebendvieh; (5) Getreide und (6) Agrarrohstoffe.Im Index werden die Rohstoffe in erster Linie gemäß ihrer relativen „Handelbarkeit” (eine Kennzahl die anzeigt, wie aktiv ein Rohstoff in der Vergangenheit gehandelt wurde) und ihrer „wirtschaftlichen Bedeutung” (anhand der Produktionsniveaus in der Vergangenheit bestimmt) gewichtet.Der Indexertrag setzt sich wie folgt zusammen:(1) der „Spot-Ertrag” (Sport Return), der die alltäglichen Preisänderungen der Terminkontrakte auf Rohstoffe widerspiegelt, (2) der „Rollertrag“ (Roll Return), der durch den regelmäßigen Verkauf von Terminkontrakten, deren Verfallstag naht, und das Umschichten in äquivalente Kontrakte mit späterem Verfallstag erzielt wird, um ein kontinuierliches Engagement in Terminkontrakten auf Rohstoffe aufrechtzuerhalten, und (3) der Ertrag aus den Sicherheitsleistungen (Collateral Return), der die Zinsen widerspiegelt, die ein Rohstoffanleger erhält, wenn er die Barmittel, die zur Abwicklung des Kontrakts am künftigen Liefertag benötigt werden, (zur Verwahrung) bei einer Bank hinterlegt.Der Index ist ein „längerfristiger” Index. Das bedeutet, dass er sich auf Versionen der jeweiligen Terminkontrakte auf Rohstoffe bezieht, deren Verfallstag weiter in der Zukunft liegt als die Versionen der Terminkontrakte auf Rohstoffe, die im Bloomberg Commodity Index enthalten sind.
L&G UETF L&G Lg Dated USD Ac
21,09CHF
+0,12 (+0,55%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A1CXBU ISIN: IE00B4WPHX27 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.03.10 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 412 Mio. EUR |
Teilfondsname | L&G Longer Dated All Commoditi |
Umbrellaname | Legal & General UCITS ETF Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Anthony Martin |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 20,98 | +0,55% |
1 Woche | 21,24 | -1,22% |
1 Monat | 20,05 | +4,61% |
6 Monate | 20,23 | +3,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 18,47 | +13,58% |
1 Jahr | 20,17 | +4,00% |
3 Jahre | 15,41 | +36,16% |
5 Jahre | 14,65 | +43,20% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | +4,61% |
6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +3,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +13,58% |
1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +4,00% |
3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | +36,16% |
5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +43,20% |
10 Jahre | 23.04.14 - 23.04.24 | +11,11% |
seit Auflage | 16.03.10 - 23.04.24 | +14,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.04.2022
Kursdaten
Kurs | 21,09 |
Schluss Vortag | 20,98 |
Eröffnung | 21,09 |
Tages-Hoch | 21,09 |
Tages-Tief | 21,09 |
52 Wochen-Hoch | 21,19 |
52 Wochen-Tief | 17,94 |
Allzeit-Hoch | 26,29 |
Allzeit-Tief | 10,66 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 2 |
Exchange Traded Funds | 44 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 11 |