Der L&G Gold Mining UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein börsengehandelter Fonds („ETF“), der zum Ziel hat, die Wertentwicklung des DAXglobal® Gold Miners (TR) USD (der „Index“) nachzubilden. Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden und mindestens 50 % ihrer Umsätze im Goldbergbausektor erzielen, der Explorationsbohrungen, geologische Begutachtung, Finanzierung, Entwicklung, Gewinnung, Erstraffination und Lieferung von Golderz umfasst. Unternehmen werden nur dann in den Index aufgenommen, wenn sie ausreichend groß (Bestimmung auf Grundlage des gesamten Marktwerts ihrer Aktien) und ausreichend „liquide“ (Kennzahl für die Aktivität des täglichen Handels mit ihren Aktien) sind. Jedes Unternehmen im Index ist nach seiner relativen „Liquidität“ gewichtet (d. h. danach, wie aktiv seine Aktien im Verhältnis zu anderen Unternehmen im Index gehandelt werden). Um den Index nachbilden zu können, wird die Gesellschaft hauptsächlich „Total-Return-Swap-Vereinbarungen“ mit einer oder mehreren „Swap-Gegenparteien“ (d. h. Investmentbanken) eingehen, bei denen der Fonds die finanzielle Performance des Index von den Swap-Gegenparteien erhält und im Gegenzug eine Vergütung zahlt. Gemäß den Swap-Vereinbarungen erhält der Fonds Zahlungen von den Swap-Gegenparteien, wenn der Index steigt, und tätigt Zahlungen an die Swap-Gegenparteien, wenn der Index sinkt. Mithilfe von Swaps kann der Fonds die positive oder negative Performance des Index effizient nachbilden, ohne die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen kaufen zu müssen. Die Swap-Vereinbarungen sind „nicht gedeckt“. Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.
L&G UETF L&G Gold Min USD Ac
33,40€
-0,78 (-2,28%)
02.05.2024, 23:00:09 Uhr
WKN: A0Q8HZ ISIN: IE00B3CNHG25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +190,61 +1,05% 18.397,74
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 11.09.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 130 Mio. EUR |
Teilfondsname | L&G Gold Mining UCITS ETF |
Umbrellaname | Legal & General UCITS ETF Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Anthony Martin |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 33,40€ | -2,28% |
1 Woche | 32,00€ | +6,84% |
1 Monat | 31,21€ | +9,54% |
6 Monate | 27,29€ | +25,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 29,35€ | +16,48% |
1 Jahr | 30,18€ | +13,27% |
3 Jahre | 28,83€ | +18,57% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +9,54% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +25,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +16,48% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +13,27% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +18,57% |
seit Auflage | 10.11.09 - 30.04.24 | -18,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2022
Kursdaten
Kurs | 33,40€ |
Eröffnung | 33,40€ |
Tages-Hoch | 33,40€ |
Tages-Tief | 33,40€ |
52 Wochen-Hoch | 35,24€ |
52 Wochen-Tief | 23,91€ |
Allzeit-Hoch | 38,28€ |
Allzeit-Tief | 21,22€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 28.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 2 |
Exchange Traded Funds | 44 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 11 |