Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapital-zuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets - haben, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben. Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden.
Keppler-Gl Val-INVEST
43,50€
+0,63 (+1,46%)
26.07.2024, 21:56:26 Uhr
WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.07.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.37537 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Keppler-Global Value-INVEST |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 42,88€ | +1,46% |
| 1 Woche | 43,59€ | -1,62% |
| 1 Monat | 43,41€ | -1,23% |
| 6 Monate | 39,39€ | +8,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 38,80€ | +10,52% |
| 1 Jahr | 37,71€ | +13,72% |
| 3 Jahre | 33,04€ | +29,78% |
| 5 Jahre | 29,67€ | +44,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | -1,23% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +8,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +10,52% |
| 1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +13,72% |
| 3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | +29,78% |
| 5 Jahre | 25.07.19 - 25.07.24 | +44,52% |
| 10 Jahre | 25.07.14 - 25.07.24 | +102,65% |
| seit Auflage | 02.07.07 - 25.07.24 | +106,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500,00 Euro |
| Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
| Kurs | 43,50€ |
| Schluss Vortag | 42,88€ |
| Eröffnung | 42,72€ |
| Tages-Hoch | 43,68€ |
| Tages-Tief | 42,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 44,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 37,54€ |
| Allzeit-Hoch | 44,79€ |
| Allzeit-Tief | 10,47€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Laufzeitfonds | 2 |
| Mischfonds | 47 |
| Rentenfonds | 1 |
| wertgesicherte Fonds | 6 |
