Keppler-Gl Val-INVEST

38,78 +0,12 (+0,32%) 30.11.2023, 15:01:03 Uhr
WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 1M
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  • 6M
  • 1J
  • 3J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.07.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 34 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Keppler-Global Value-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 38,97€ -0,79%
1 Monat 37,88€ +2,04%
6 Monate 37,69€ +2,57%
Lfd. Jahr (YTD) 36,93€ +4,68%
1 Jahr 38,02€ +1,68%
3 Jahre 28,27€ +36,75%
5 Jahre 28,74€ +34,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.10.23 - 28.11.23 +2,04%
6 Monate 28.05.23 - 28.11.23 +2,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 28.11.23 +4,68%
1 Jahr 28.11.22 - 28.11.23 +1,68%
3 Jahre 28.11.20 - 28.11.23 +36,75%
5 Jahre 28.11.18 - 28.11.23 +34,51%
10 Jahre 28.11.13 - 28.11.23 +94,44%
seit Auflage 02.07.07 - 28.11.23 +80,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 38,78€
Schluss Vortag 38,66€
Eröffnung 38,54€
Tages-Hoch 38,80€
Tages-Tief 38,54€
52 Wochen-Hoch 40,29€
52 Wochen-Tief 36,65€
Allzeit-Hoch 40,83€
Allzeit-Tief 10,47€

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapital-zuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets - haben, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben. Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 04.08.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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