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Keppler-Gl Val-INVEST

43,15 +0,10 (+0,24%) 27.05.2024, 21:55:33 Uhr
WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.07.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.369356 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Keppler-Global Value-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 43,04€ +0,24%
1 Woche 43,19€ -0,33%
1 Monat 42,40€ +1,53%
6 Monate 37,73€ +14,10%
Lfd. Jahr (YTD) 38,80€ +10,94%
1 Jahr 36,18€ +18,96%
3 Jahre 32,10€ +34,11%
5 Jahre 28,12€ +53,05%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 +1,53%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +14,10%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 +10,94%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 +18,96%
3 Jahre 24.05.21 - 24.05.24 +34,11%
5 Jahre 24.05.19 - 24.05.24 +53,05%
10 Jahre 24.05.14 - 24.05.24 +112,07%
seit Auflage 02.07.07 - 24.05.24 +106,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 43,15€
Schluss Vortag 43,04€
Eröffnung 42,82€
Tages-Hoch 43,15€
Tages-Tief 42,82€
52 Wochen-Hoch 44,79€
52 Wochen-Tief 37,11€
Allzeit-Hoch 44,79€
Allzeit-Tief 10,47€

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapital-zuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets - haben, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben. Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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