Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung von 2 % über dem 12monatigen Interbanken-Zinssatz EURIBOR an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können den Nettoinventarwert des Fonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Kathrein Yield + R
109,91€
-0,03 (-0,03%)
26.04.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A0MWQM ISIN: AT0000A05J15 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.07.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 58 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Kathrein Yield + |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 10 Jahre |
Fondsmanager | Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,03% |
1 Woche | 109,88€ | +0,03% |
1 Monat | 109,60€ | +0,28% |
6 Monate | 108,53€ | +1,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 109,96€ | -0,05% |
1 Jahr | 105,77€ | +3,91% |
3 Jahre | 103,55€ | +6,15% |
5 Jahre | 101,50€ | +8,28% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,28% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +1,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,05% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,91% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +6,15% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +8,28% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +14,39% |
seit Auflage | 03.07.07 - 25.04.24 | +38,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,60% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 109,91€ |
52 Wochen-Hoch | 110,27€ |
52 Wochen-Tief | 105,72€ |
Allzeit-Hoch | 110,27€ |
Allzeit-Tief | 67,50€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 10.02.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 113 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 100 |
Rentenfonds | 138 |
Sonstige | 17 |