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KapKnzpt Multi Asset Gl Sta

138,35 -0,74 (-0,53%) 20.06.2025, 16:19:09 Uhr
WKN: A0M52J ISIN: LU0327379516 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 23.10.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 30 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 30 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Global
Umbrellaname Kapital Konzept
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,53%
1 Woche 140,84€ -1,77%
1 Monat 140,94€ -1,84%
6 Monate 140,20€ -1,32%
Lfd. Jahr (YTD) 140,96€ -1,85%
1 Jahr 134,64€ +2,76%
3 Jahre 116,14€ +19,12%
5 Jahre 110,52€ +25,18%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -1,84%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 -1,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 -1,85%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +2,76%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +19,12%
5 Jahre 20.06.20 - 20.06.25 +25,18%
10 Jahre 20.06.15 - 20.06.25 +36,62%
seit Auflage 25.04.08 - 20.06.25 +60,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.07.2018

Kursdaten

Kurs 138,35€
52 Wochen-Hoch 145,78€
52 Wochen-Tief 124,19€
Allzeit-Hoch 145,78€
Allzeit-Tief 64,06€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in offene Zielfonds. Bei den Zielfonds wird es sich u.a. um offene öffentlich vertriebene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds handeln, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong oder der Schweiz unterhalten. Der Teilfonds hat zusätzlich die Möglichkeit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Kapital Konzept Multi Asset Global („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine angemessene Wertentwicklung in der Teilfondswährung zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 149
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 126
Rentenfonds 18
Sonstige 53
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