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Jys Danish Bonds €RD

89,37 -0,87 (-0,96%) 06.05.2024, 20:32:07 Uhr
WKN: A2DN7R ISIN: LU1529111491 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.02.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 383 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Danish Bonds
Umbrellaname Jyske SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Lars Elgaard Sørensen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,96%
1 Woche 89,05€ +0,36%
1 Monat 89,91€ -0,61%
6 Monate 85,96€ +3,96%
Lfd. Jahr (YTD) 89,39€ -0,02%
1 Jahr 86,05€ +3,86%
3 Jahre 99,13€ -9,84%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,61%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +3,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -0,02%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +3,86%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -9,84%
seit Auflage 03.02.20 - 02.05.24 -12,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 89,37€
52 Wochen-Hoch 91,02€
52 Wochen-Tief 85,44€
Allzeit-Hoch 107,02€
Allzeit-Tief 83,40€

Anlageidee

Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. DANISH BONDS investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind stets in börsennotierten Wertpapieren investiert, das heisst in Wertpapieren, die an einem regulierten Markt gehandelt werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGAW und OGA anlegen. Um das Fondsrisiko an ein vordefiniertes Risikoprofil anzugleichen, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Aufgrund dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds erheblich vom dänischen Staatsanleihenmarkt abweichen. Ausserdem kann Ihr Ertrag höher oder niedriger als jener dieses Marktes ausfallen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.10.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 20.04.2020 RE PDF herunterladen

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