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Jys Danish Bonds DKK IC

94,13DKK +0,25 (+0,27%) 26.04.2024, 20:31:36 Uhr
WKN: A2DN7S ISIN: LU1529111228 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Dänische Krone Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Dänische Krone
Auflage 02.02.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 382 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 65 Mio. EUR
Teilfondsname Danish Bonds
Umbrellaname Jyske SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Lars Elgaard Sørensen
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,27%
1 Woche 94,68 -0,58%
1 Monat 94,99 -0,91%
6 Monate 90,13 +4,44%
Lfd. Jahr (YTD) 94,52 -0,41%
1 Jahr 90,82 +3,64%
3 Jahre 104,52 -9,94%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,91%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -0,41%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +3,64%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -9,94%
seit Auflage 03.02.20 - 25.04.24 -12,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig750.000,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 94,13
52 Wochen-Hoch 95,03
52 Wochen-Tief 89,25
Allzeit-Hoch 107,92
Allzeit-Tief 87,07

Anlageidee

Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. DANISH BONDS investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind stets in börsennotierten Wertpapieren investiert, das heisst in Wertpapieren, die an einem regulierten Markt gehandelt werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGAW und OGA anlegen. Um das Fondsrisiko an ein vordefiniertes Risikoprofil anzugleichen, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Aufgrund dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds erheblich vom dänischen Staatsanleihenmarkt abweichen. Ausserdem kann Ihr Ertrag höher oder niedriger als jener dieses Marktes ausfallen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.10.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 20.04.2020 RE PDF herunterladen

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