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JSS II Sust Bd - Gl Conv P$

126,33$ +0,24 (+0,19%) 29.04.2024, 16:30:22 Uhr
WKN: A2AEMP ISIN: LU1280137842 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.10.15
Fondsalter 8 Jahre
Anteilsklassenvol.1 9 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Global
Umbrellaname JSS Investmentfonds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Paul Schulz, Robert Salvin, Stefan Meyer
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 124,96$ +1,10%
1 Monat 128,56$ -1,74%
6 Monate 114,77$ +10,07%
Lfd. Jahr (YTD) 125,36$ +0,78%
1 Jahr 118,89$ +6,26%
3 Jahre 144,52$ -12,59%
5 Jahre 112,99$ +11,81%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,74%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +10,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,78%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +6,26%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -12,59%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +11,81%
seit Auflage 14.10.15 - 26.04.24 +26,26%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 126,33$
52 Wochen-Hoch 128,68$
52 Wochen-Tief 114,24$
Allzeit-Hoch 150,53$
Allzeit-Tief 93,06$

Anlageidee

- Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in ein Portfolio aus weltweit diversifizierten wandelbaren Wertpapieren investiert, wobei der Fonds einen gewissen Schwerpunkt auf Wandelanleihen in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika legt. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandeldarlehen, wandelbare Vorzugsaktien und andere geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erreicht werden. - Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESGKriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte). - Der Fonds darf außerdem in Optionsscheine, Schuldtitel, Beteiligungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können bis zu 10% des Nettofondsvermögens in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein. - Aktien/Anteile anderer OGAW/OGA und derivative Instrumente können gemäß den Informationen im Verkaufsprospekt verwendet werden. - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen. - Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Fonds werden sich von den Gewichtungen der Werte der Benchmark unterscheiden. Daher können die Renditen des Fonds von der Benchmark-Performance abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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