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JSS II JSS Sustainable Eq Y€

124,83 +1,89 (+1,54%) 29.04.2024, 16:30:22 Uhr
WKN: A2N9L6 ISIN: LU1859217272 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.11.18
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.030161 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Equity - Europ
Umbrellaname JSS Investmentfonds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christoph Lang, Jann Breitenmoser
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.03.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,54%
1 Woche 123,00€ -0,05%
1 Monat 123,01€ -0,06%
6 Monate 105,55€ +16,48%
Lfd. Jahr (YTD) 122,24€ +0,57%
1 Jahr 117,51€ +4,62%
3 Jahre 136,08€ -9,66%
5 Jahre 106,70€ +15,22%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,06%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +16,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,57%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +4,62%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -9,66%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +15,22%
seit Auflage 13.11.18 - 25.04.24 +20,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 124,83€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 123,94€
52 Wochen-Tief 103,29€
Allzeit-Hoch 142,62€
Allzeit-Tief 72,61€

Anlageidee

- Der Fonds legt entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Aktien kleinerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in Europa haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in Europa besitzen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Caps NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. - Bei kleineren Unternehmen handelt es sich definitionsgemäß um alle Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage gemäß der an den Streubesitz angepassten Marktkapitalisierung zu den unteren 35% des Anlageuniversums gehören. Der Teilfonds legt nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Micro-Caps an. Micro-Caps sind definiert als Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage weniger als EUR 300 Mio. beträgt. - Außerdem berücksichtigt der Fonds in jeder Phase seines Anlageprozesses umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte). - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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