- Der Fonds legt entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Aktien kleinerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in Europa haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in Europa besitzen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Caps NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. - Bei kleineren Unternehmen handelt es sich definitionsgemäß um alle Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage gemäß der an den Streubesitz angepassten Marktkapitalisierung zu den unteren 35% des Anlageuniversums gehören. Der Teilfonds legt nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Micro-Caps an. Micro-Caps sind definiert als Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage weniger als EUR 300 Mio. beträgt. - Außerdem berücksichtigt der Fonds in jeder Phase seines Anlageprozesses umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte). - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen.
JSS II JSS Sustainable Eq C€
118,65€
-1,00 (-0,84%)
25.04.2024, 16:30:15 Uhr
WKN: A2N9L0 ISIN: LU1859216621 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.11.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | JSS Sustainable Equity - Europ |
Umbrellaname | JSS Investmentfonds II SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christoph Lang, Jann Breitenmoser |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.03.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,84% |
1 Woche | 117,15€ | +1,28% |
1 Monat | 117,86€ | +0,67% |
6 Monate | 102,24€ | +16,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 117,12€ | +1,30% |
1 Jahr | 112,86€ | +5,13% |
3 Jahre | 131,62€ | -9,85% |
5 Jahre | 104,40€ | +13,65% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | +0,67% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +16,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +1,30% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +5,13% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -9,85% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +13,65% |
seit Auflage | 13.11.18 - 24.04.24 | +19,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,43% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 118,65€ |
52 Wochen-Hoch | 121,61€ |
52 Wochen-Tief | 101,51€ |
Allzeit-Hoch | 141,22€ |
Allzeit-Tief | 72,27€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 75 |
Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 75 |
Sonstige | 4 |