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JSS II JSS Sustainable Bo C$

93,05$ -0,23 (-0,25%) 25.04.2024, 16:30:15 Uhr
WKN: A2JK6U ISIN: LU1711707023 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 27.03.18
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Global
Umbrellaname JSS Investmentfonds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Roland Müller, Benoît Robaux, Gerhard von Stockum
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 28.03.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,25%
1 Woche 92,62$ +0,46%
1 Monat 93,78$ -0,78%
6 Monate 85,25$ +9,15%
Lfd. Jahr (YTD) 91,86$ +1,29%
1 Jahr 85,79$ +8,47%
3 Jahre 94,22$ -1,24%
5 Jahre 84,03$ +10,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,78%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +9,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +1,29%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +8,47%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -1,24%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +10,73%
seit Auflage 28.03.18 - 24.04.24 +15,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten1,27%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 93,05$
52 Wochen-Hoch 94,24$
52 Wochen-Tief 84,38$
Allzeit-Hoch 108,41$
Allzeit-Tief 70,08$

Anlageidee

- Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Ländern, Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Emittenten können aufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden. - Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenmärkten ausgegeben oder garantiert werden. „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. Mindestens 70% der Anlagen müssen dieses Kriterium erfüllen. - Bis zu 20% des Nettofondsvermögens können in „Non-InvestmentGrade“-Anlagen mit einem Kreditrating unterhalb von B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating von einer anerkannten Rating-Agentur investiert werden (einschließlich bis zu 10% in notleidende Wertpapiere). - Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert sein. - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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