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69,79$ +0,55 (+0,79%) 29.04.2024, 16:30:22 Uhr
WKN: A2PMR3 ISIN: LU1835934982 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 18.06.19
Fondsalter 4 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.426949 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Emergin
Umbrellaname JSS Investmentfonds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Gabriel Cedismondi, Ricardo Nascimento
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 28.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,79%
1 Woche 69,06$ +1,06%
1 Monat 70,83$ -1,47%
6 Monate 65,51$ +6,53%
Lfd. Jahr (YTD) 71,41$ -2,26%
1 Jahr 72,44$ -3,65%
3 Jahre 82,54$ -15,44%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -1,47%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +6,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -2,26%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -3,65%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -15,44%
seit Auflage 18.06.19 - 29.04.24 -11,62%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 69,79$
52 Wochen-Hoch 77,03$
52 Wochen-Tief 65,00$
Allzeit-Hoch 106,65$
Allzeit-Tief 61,17$

Anlageidee

- Der Fonds legt weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) an, die auf Schwellenländerwährungen lauten und von beliebigen Emittenten begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. - Der Fonds kann auch in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt. - „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. - Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder Contingent Convertible Bonds („CoCos“) investieren. Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS gilt eine Gesamtobergrenze von 10%. Derivative Finanzinstrumente (Derivate) werden ebenfalls eingesetzt, um das Anlageziel zu erreichen. - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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