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110,34$ -0,31 (-0,28%) 25.04.2024, 16:30:15 Uhr
WKN: A2ADKY ISIN: LU1332516696 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.12.15
Fondsalter 8 Jahre
Anteilsklassenvol.1 47 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Total R
Umbrellaname JSS Investmentfonds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Stéphane Decrauzat, Vincent Rossier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.03.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 110,38$ -0,04%
1 Monat 112,98$ -2,34%
6 Monate 105,89$ +4,20%
Lfd. Jahr (YTD) 113,65$ -2,91%
1 Jahr 110,33$ +0,01%
3 Jahre 120,34$ -8,31%
5 Jahre 111,32$ -0,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -2,34%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +4,20%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -2,91%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +0,01%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -8,31%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -0,88%
seit Auflage 30.12.15 - 24.04.24 +11,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten1,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 110,34$
52 Wochen-Hoch 114,02$
52 Wochen-Tief 105,38$
Allzeit-Hoch 123,42$
Allzeit-Tief 99,39$

Anlageidee

- Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenmärkten ausgegeben werden. - Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als „Investment Grade“ sind mit einem Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität versehen. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Kreditrating unter BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. - Zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder einem anderen öffentlich zugänglichen geregelten Markt oder im Freiverkehr (Over-the-Counter, OTC) gehandelt werden. - Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden. „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Kreditrating unter BB- (Standard & Poor's) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. - Anlagen werden diskretionär ausgewählt, d. h. es gibt keine verbindlichen Kriterien außer den oben genannten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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