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93,52$ -0,06 (-0,06%) 25.04.2024, 16:30:15 Uhr
WKN: A14SJG ISIN: LU1210451842 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 23.04.15
Fondsalter 9 Jahre
Anteilsklassenvol.1 6 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Global
Umbrellaname JSS Investmentfonds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Gabriel Cedismondi, Ricardo Nascimento
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 28.03.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 93,38$ +0,15%
1 Monat 93,68$ -0,17%
6 Monate 90,20$ +3,68%
Lfd. Jahr (YTD) 92,75$ +0,83%
1 Jahr 89,11$ +4,95%
3 Jahre 93,68$ -0,17%
5 Jahre 88,12$ +6,13%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -0,17%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +3,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +0,83%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +4,95%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -0,17%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 +6,13%
seit Auflage 24.04.15 - 23.04.24 +16,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 93,52$
52 Wochen-Hoch 93,88$
52 Wochen-Tief 89,26$
Allzeit-Hoch 103,80$
Allzeit-Tief 75,95$

Anlageidee

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (der «Fonds») strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer optimalen Liquidität zu erwirtschaften. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fondsvermögens beträgt höchstens drei Jahre. Die Auswahl bzw. Gewichtung der einzelnen Kreditsegmente und Arten von Anlagen und Währungen sowie die Ausrichtung der aktuellen Anlagestrategie erfolgt in opportunistischer Weise, das heisst je nach momentaner Markteinschätzung kann der Anlageschwerpunkt stark variieren. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können auch weltweit in Schuldtitel erfolgen, die von Unternehmen aus Schwellenländern («Emerging Markets») ausgegeben oder garantiert werden. Die fest oder variabel verzinslichen Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) können ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Unter „Non-Investment Grade Rating“ wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als mindestens BBB- (Standard & Poor's) bzw. Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Darüber hinaus darf der JSS Short-term Bond - Global Opportunistic bis zu 10% seiner Anlagen in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) anlegen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär, d.h. es bestehen keine Vorgaben bezüglich anderer Kriterien als die vorgängig beschriebenen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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