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121,10$ +0,26 (+0,22%) 29.04.2024, 16:30:22 Uhr
WKN: A14QL0 ISIN: LU1201474126 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 11.03.15
Fondsalter 9 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Emergin
Umbrellaname JSS Investmentfonds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Gabriel Cedismondi, Ricardo Nascimento
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.03.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 120,94$ +0,13%
1 Monat 122,65$ -1,26%
6 Monate 113,01$ +7,16%
Lfd. Jahr (YTD) 121,59$ -0,40%
1 Jahr 116,49$ +3,96%
3 Jahre 132,09$ -8,32%
5 Jahre 118,03$ +2,60%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -1,26%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +7,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -0,40%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +3,96%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -8,32%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +2,60%
seit Auflage 13.03.15 - 29.04.24 +23,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,83%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 121,10$
52 Wochen-Hoch 122,65$
52 Wochen-Tief 112,51$
Allzeit-Hoch 135,66$
Allzeit-Tief 98,94$

Anlageidee

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (der «Fonds») strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die von Unternehmen aus Schwellenländern («Emerging Markets») ausgegeben oder garantiert werden. Als Emerging Markets gelten die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die fest oder variabel verzinslichen Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) können ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Unter „Non-Investment Grade Rating“ wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als mindestens BBB- (Standard & Poor's) bzw. Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Darüber hinaus darf der JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets bis zu 10% seiner Anlagen in notleidende Wertpapiere Distressed Securities) anlegen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär, d.h. es bestehen keine Vorgaben bezüglich anderer Kriterien als die vorgängig beschriebenen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Mischfonds 10
Rentenfonds 75
Sonstige 4
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