Hauptziel des Fonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Der Fonds investiert hierzu in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten.
JRS BS METRIOS -
34,34€
-0,11 (-0,32%)
17.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: A0MR0K ISIN: LU0300607925 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.06.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | METRIOS |
| Umbrellaname | JRS BestSelect |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,32% |
| 1 Woche | 34,02€ | +0,94% |
| 1 Monat | 33,83€ | +1,51% |
| 6 Monate | 30,57€ | +12,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 31,92€ | +7,58% |
| 1 Jahr | 30,23€ | +13,59% |
| 3 Jahre | 31,44€ | +9,22% |
| 5 Jahre | 28,83€ | +19,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,51% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +12,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +7,58% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +13,59% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +9,22% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +19,10% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +27,33% |
| seit Auflage | 14.06.07 - 17.05.24 | +4,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,37% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,33% |
| Laufende Kosten | 2,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.10.2021
Kursdaten
| Kurs | 34,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 34,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 28,87€ |
| Allzeit-Hoch | 42,34€ |
| Allzeit-Tief | 16,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
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