Zum Inhalt springen

JPMIF US Bd AD$

118,74$ +0,26 (+0,22%) 26.04.2024, 20:31:31 Uhr
WKN: A0JL73 ISIN: LU0247986820 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.05.06
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 124 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname US Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Fondsmanager Diana Wagne, Jan Ho, Steven Lear
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 119,16$ -0,35%
1 Monat 121,86$ -2,56%
6 Monate 112,95$ +5,12%
Lfd. Jahr (YTD) 122,92$ -3,40%
1 Jahr 120,60$ -1,54%
3 Jahre 134,51$ -11,72%
5 Jahre 121,14$ -1,98%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,56%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +5,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -3,40%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -1,54%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -11,72%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -1,98%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +8,58%
seit Auflage 13.07.06 - 25.04.24 +45,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 118,74$
52 Wochen-Hoch 123,01$
52 Wochen-Tief 111,88$
Allzeit-Hoch 147,90$
Allzeit-Tief 73,92$

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen der US-Regierung sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dazu können Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities gehören. Der Teilfonds kann aktiv in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Anleihen aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.