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JPMIF Gl Inc Conserv Fd A€

100,39 +0,51 (+0,51%) 26.04.2024, 20:31:36 Uhr
WKN: A2AN86 ISIN: LU1458463079 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung USD defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.10.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 1.315 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 61 Mio. EUR
Teilfondsname Global Income Conservative Fun
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Eric Bernbaum
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,51%
1 Woche 99,90€ +0,49%
1 Monat 102,32€ -1,89%
6 Monate 93,70€ +7,14%
Lfd. Jahr (YTD) 101,94€ -1,52%
1 Jahr 99,42€ +0,98%
3 Jahre 111,17€ -9,70%
5 Jahre 103,00€ -2,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,89%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +7,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -1,52%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +0,98%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -9,70%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -2,53%
seit Auflage 12.10.16 - 26.04.24 +0,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 100,39€
52 Wochen-Hoch 102,63€
52 Wochen-Tief 93,50€
Allzeit-Hoch 113,80€
Allzeit-Tief 93,29€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung stetiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragbringenden Wertpapieren an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds kann seine Vermögensallokation entsprechend den Marktbedingungen ändern. Jedoch ist er bestrebt, sein Anlageziel mithilfe eines Portfolios mit einer höheren Allokation in Schuldtiteln als in Aktien und anderen Anlageklassen zu erreichen. Zum Aufbau eines konservativen Portfolios zielt der Teilfonds darauf ab, die Portfoliovolatilität gegenüber dem Vergleichsindex über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum auf vergleichbaren Niveaus zu halten. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts („REITs“) an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Asset-Backed- und Mortgage-Backed-Securities anlegen. Der Teilfonds kann auch in andere Vermögenswerte wie unter anderem wandelbare Wertpapiere und Devisenterminkontrakte anlegen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu maximal 3% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten.Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko dieses Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro kann abgesichert werden oder unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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