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JPMIF Gl Bal D€

202,26 +2,01 (+1,00%) 26.04.2024, 20:31:30 Uhr
WKN: 529491 ISIN: LU0115099839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung USD ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.07.02
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 3.414 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 546 Mio. EUR
Teilfondsname Global Balanced Fund
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Gareth Witcomb, Talib Sheikh
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,00%
1 Woche 203,32€ -0,52%
1 Monat 209,07€ -3,26%
6 Monate 183,30€ +10,34%
Lfd. Jahr (YTD) 200,87€ +0,69%
1 Jahr 192,35€ +5,15%
3 Jahre 220,95€ -8,46%
5 Jahre 186,18€ +8,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -3,26%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +10,34%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,69%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +5,15%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -8,46%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +8,64%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +30,54%
seit Auflage 08.10.02 - 25.04.24 +120,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten2,15%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 202,26€
52 Wochen-Hoch 207,77€
52 Wochen-Tief 180,44€
Allzeit-Hoch 228,49€
Allzeit-Tief 84,80€

Anlageidee

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann auch in Unternehmensanleihen investieren. Emittenten der Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) in Aktien halten. Der Teilfonds wird zudem zwischen 30% und 70% seines Vermögens (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) in Schuldtiteln anlegen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem „Investment Grade“-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor‘s. Zur Steigerung der Anlagerenditen kann der Anlageverwalter sowohl Long- als auch Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) nutzen, um die Gewichtungen der Vermögenswerte, Währungen und Märkte zu variieren und so auf Marktbedingungen zu reagieren und Chancen zu nutzen. Infolgedessen kann der Teilfonds von Zeit zu Zeit in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der EUR ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Das Währungsrisiko dieses Teilfonds kann abgesichert werden oder unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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