Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann auch in Unternehmensanleihen investieren. Emittenten der Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) in Aktien halten. Der Teilfonds wird zudem zwischen 30% und 70% seines Vermögens (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) in Schuldtiteln anlegen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem „Investment Grade“-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor‘s. Zur Steigerung der Anlagerenditen kann der Anlageverwalter sowohl Long- als auch Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) nutzen, um die Gewichtungen der Vermögenswerte, Währungen und Märkte zu variieren und so auf Marktbedingungen zu reagieren und Chancen zu nutzen. Infolgedessen kann der Teilfonds von Zeit zu Zeit in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der EUR ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Das Währungsrisiko dieses Teilfonds kann abgesichert werden oder unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet werden.
JPMIF Gl Bal A€
143,89€
+1,29 (+0,90%)
03.05.2024, 21:38:14 Uhr
WKN: A0JKCT ISIN: LU0247991317 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +27,24 +0,15% 18.503,16
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung USD ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.05.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.436 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 122 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Balanced Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Gareth Witcomb, Talib Sheikh |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,90% |
1 Woche | 143,02€ | +0,61% |
1 Monat | 145,39€ | -1,03% |
6 Monate | 131,08€ | +9,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 140,40€ | +2,49% |
1 Jahr | 134,27€ | +7,16% |
3 Jahre | 152,81€ | -5,84% |
5 Jahre | 127,34€ | +13,00% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -1,03% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +9,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +2,49% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +7,16% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -5,84% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +13,00% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +38,80% |
seit Auflage | 13.07.06 - 03.05.24 | +92,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | 1,68% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 143,89€ |
52 Wochen-Hoch | 146,86€ |
52 Wochen-Tief | 127,16€ |
Allzeit-Hoch | 160,57€ |
Allzeit-Tief | 61,22€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 76 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 129 |