Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in US-Schuldtitel mit einem „Investment-Grade“-Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities.Mindestens 90% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in kurzlaufende Schuldtitel mit einem „Investment Grade“-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein „Investment Grade“-Rating auf. Eine Bonitätsherabstufung, der Entzug eines Ratings oder ein Zahlungsausfall des Emittenten dieser Wertpapiere nach deren Erwerb kann jedoch zur Folge haben, dass der Teilfonds in begrenztem Umfang Schuldtitel unterhalb des Investment Grade-Ratings oder ohne Rating hält. Die gewichtete durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen. Die Laufzeit der Wertpapiere kann deutlich über den vorstehend angegebenen Zeiträumen liegen. Der Teilfonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities. Die Anlagen des Teilfonds in Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities sind zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit „Investment Grade“ von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
JPMF US Sh Duration Bd A
115,39$
+0,02 (+0,02%)
26.04.2024, 20:31:32 Uhr
WKN: A1C9Q1 ISIN: LU0562247428 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.12.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.091 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 71 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Short Duration Bond Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 1 Jahr |
Fondsmanager | Gregg Hrivnak, Richard Figuly |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 115,34$ | +0,05% |
1 Monat | 115,80$ | -0,35% |
6 Monate | 111,99$ | +3,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 115,11$ | +0,24% |
1 Jahr | 112,14$ | +2,90% |
3 Jahre | 115,13$ | +0,23% |
5 Jahre | 107,64$ | +7,20% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,35% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +3,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,24% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +2,90% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +0,23% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +7,20% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +12,20% |
seit Auflage | 16.12.10 - 25.04.24 | +16,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 115,39$ |
52 Wochen-Hoch | 115,83$ |
52 Wochen-Tief | 111,03$ |
Allzeit-Hoch | 115,83$ |
Allzeit-Tief | 99,86$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |