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JPMF US Aggregate Bond C€h

84,32 -0,08 (-0,09%) 01.05.2024, 19:48:09 Uhr
WKN: A2DL96 ISIN: LU1571046918 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.03.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 4.200 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname US Aggregate Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Fondsmanager Douglas Swanson, Peter Simons
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 84,46€ -0,17%
1 Monat 86,33€ -2,33%
6 Monate 80,83€ +4,31%
Lfd. Jahr (YTD) 87,00€ -3,08%
1 Jahr 86,75€ -2,80%
3 Jahre 97,84€ -13,82%
5 Jahre 91,04€ -7,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,33%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +4,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -3,08%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 -2,80%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -13,82%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -7,38%
seit Auflage 21.03.17 - 30.04.24 -5,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten0,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 84,32€
52 Wochen-Hoch 87,37€
52 Wochen-Tief 80,46€
Allzeit-Hoch 105,31€
Allzeit-Tief 80,46€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel mit einem „Investment Grade“-Rating.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in festverzinsliche Schuldtitel mit einem „Investment Grade“-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dazu können Mortgage-Backed-Securities gehören. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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