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Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed-Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Teilfonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem USSchatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten beschränken sich auf Instrumente mit Investment-Grade-Rating und es gelten keine Laufzeitbeschränkungen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens ein Jahr. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf drei Jahre ab dem Abwicklungsdatum nicht überschreiten. Die anfängliche oder die durchschnittliche Restlaufzeit von Asset-Backed-Securities darf drei Jahre ab dem Abwicklungsdatum nicht überschreiten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit „Investment Grade“ von Standard & Poor‘s (S&P) oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Höchstens 10% derartiger Anlagen sind mit einem niedrigeren Rating als „A-“ von S&P oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet. Für den Fall, dass Ratingagenturen ein Wertpapier unterschiedlich bewerten, wird das höchste Rating herangezogen. Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating müssen zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit „A-2“ von S&P oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Asset-Backed-Securities müssen zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit „AAA“ von S&P oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds wird nicht in Mortgage-Backed-Securities oder Asset-Backed-Securities investieren, die ein erhebliches Verlängerungsrisiko beinhalten. Der Teilfonds kann in Wertpapiere ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden vorwiegend auf USD lauten oder in USD abgesichert sein, obwohl der Teilfonds in Vermögenswerte investieren kann, die auf eine andere Währung lauten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.