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JPMF Inc Fd A€h

80,60 -0,04 (-0,05%) 26.04.2024, 20:31:34 Uhr
WKN: A1XE96 ISIN: LU1041599587 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.06.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 9.437 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 93 Mio. EUR
Teilfondsname Income Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Andrew Norelli, Drew Headly
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,05%
1 Woche 80,37€ +0,29%
1 Monat 81,07€ -0,58%
6 Monate 76,59€ +5,24%
Lfd. Jahr (YTD) 80,48€ +0,15%
1 Jahr 79,42€ +1,49%
3 Jahre 87,92€ -8,32%
5 Jahre 82,20€ -1,95%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,58%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,24%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,15%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +1,49%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -8,32%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -1,95%
seit Auflage 17.06.14 - 26.04.24 +11,62%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,19%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 80,60€
52 Wochen-Hoch 81,11€
52 Wochen-Tief 76,39€
Allzeit-Hoch 88,68€
Allzeit-Tief 71,10€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln die Erzielung von Erträgen an.Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel durch opportunistische Anlagen in verschiedenen Anleihemärkten und Sektoren zu erreichen, die der Einschätzung des Anlageverwalters zufolge ein großes Potenzial für die Erzielung risikobereinigter Erträge aufweisen, während er gleichzeitig versucht, Gelegenheiten für Kapitalwachstum zu nutzen. Das Engagement in bestimmten Ländern, Sektoren, Währungen und Kreditratings von Schuldtiteln kann variieren und zeitweise konzentriert sein. Der Anlageverwalter verwaltet die Erträge des Teilfonds, um Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden in Schuldtitel investiert, die in entwickelten Märkten und in Schwellenländern ausgegeben werden, inklusive u.a. Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen ausgegeben werden, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und gedeckte Anleihen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds kann auch in anderen Vermögenswerten anlegen, wie u.a. Aktien, wandelbaren Wertpapieren, Vorzugspapieren und Real Estate Investment Trusts („REITS“). Der Teilfonds wird weder mehr als 25% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen noch mehr als 10% seines Gesamtvermögens in Aktien einschließlich Vorzugspapiere und REITS investieren. Der Teilfonds wird nicht in Onshore- oder Offshore-Schuldtitel der VRC investieren. Der Teilfonds kann bis zu maximal 10% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effektiven Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens zu defensiven Zwecken zeitweise in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann nicht abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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