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JPMF Gl Strategic Bd T€h

44,47 -0,03 (-0,07%) 26.04.2024, 20:31:32 Uhr
WKN: A1H6ZP ISIN: LU0569323131 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 18.02.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 1.297 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.388413 Mio. EUR
Teilfondsname Global Strategic Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Iain Stealey, Nick Gartside, Robert Michele
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 44,44€ +0,07%
1 Monat 45,06€ -1,31%
6 Monate 42,73€ +4,07%
Lfd. Jahr (YTD) 44,92€ -1,00%
1 Jahr 44,02€ +1,02%
3 Jahre 47,51€ -6,39%
5 Jahre 46,75€ -4,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,31%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -1,00%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +1,02%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -6,39%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -4,89%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 -25,78%
seit Auflage 18.02.11 - 25.04.24 -31,49%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 44,47€
52 Wochen-Hoch 45,39€
52 Wochen-Tief 42,94€
Allzeit-Hoch 74,00€
Allzeit-Tief 42,74€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investieren, inklusive u.a. Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen ausgegeben werden, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities (einschließlich gedeckte Anleihen) und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities anlegen. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Die Allokationen zwischen Ländern, Sektoren und Ratings von Schuldtiteln können erheblich variieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen von bis zu 100% seines Nettovermögens eingehen. Jedoch ist der Teilfonds opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in kurzlaufende Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kreditinstituten und staatliche Wertpapiere anlegen, bis geeignete Anlagemöglichkeiten erkannt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien halten, in der Regel infolge von Ereignissen im Zusammenhang mit den Anlagen des Teilfonds in Schuldtiteln, einschließlich u.a. umzutauschender oder umzuwandelnder Schuldtitel. Der Teilfonds kann zudem Aktienderivate einsetzen, um das Aktienexposure sowie die Korrelation des Teilfonds mit den Aktienmärkten zu verwalten. Der Teilfonds kann bis zu maximal 10% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in USDollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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