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JPMF Gl Strategic Bd AP€h

810,03SEK +0,52 (+0,06%) 30.04.2024, 20:32:12 Uhr
WKN: A1C35Y ISIN: LU0536148769 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schwedische Krone
Auflage 29.09.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 1.302 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 242 Mio. EUR
Teilfondsname Global Strategic Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Iain Stealey, Nick Gartside, Robert Michele
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 808,56 +0,12%
1 Monat 819,84 -1,26%
6 Monate 774,14 +4,57%
Lfd. Jahr (YTD) 815,65 -0,75%
1 Jahr 796,58 +1,62%
3 Jahre 835,46 -3,11%
5 Jahre 798,32 +1,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,26%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +4,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,75%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +1,62%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -3,11%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +1,40%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +2,85%
seit Auflage 30.09.10 - 26.04.24 +21,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 810,03
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 819,30
52 Wochen-Tief 771,06
Allzeit-Hoch 838,46
Allzeit-Tief 674,54

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investieren, inklusive u.a. Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen ausgegeben werden, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities (einschließlich gedeckte Anleihen) und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities anlegen. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Die Allokationen zwischen Ländern, Sektoren und Ratings von Schuldtiteln können erheblich variieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen von bis zu 100% seines Nettovermögens eingehen. Jedoch ist der Teilfonds opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in kurzlaufende Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kreditinstituten und staatliche Wertpapiere anlegen, bis geeignete Anlagemöglichkeiten erkannt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien halten, in der Regel infolge von Ereignissen im Zusammenhang mit den Anlagen des Teilfonds in Schuldtiteln, einschließlich u.a. umzutauschender oder umzuwandelnder Schuldtitel. Der Teilfonds kann zudem Aktienderivate einsetzen, um das Aktienexposure sowie die Korrelation des Teilfonds mit den Aktienmärkten zu verwalten. Der Teilfonds kann bis zu maximal 10% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in USDollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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