Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in kurzlaufende Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen. Aufgrund der möglichen Herabstufung der Bonitätseinstufung bestimmter Wertpapiere kann der Teilfonds zeitweise ein Engagement in Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings haben. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch in US-Dollar abgesichert sein.
JPMF Gl ShDur Bd I2-£h
100,60£
+0,17 (+0,17%)
03.05.2024, 21:38:16 Uhr
WKN: A2JC1F ISIN: LU1727355924 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 18.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 334 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Short Duration Bond Fun |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 1 Jahr |
Fondsmanager | Iain Stealey, Linda Raggi |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 100,50£ | +0,10% |
1 Monat | 100,47£ | +0,13% |
6 Monate | 97,34£ | +3,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,61£ | +1,00% |
1 Jahr | 96,33£ | +4,43% |
3 Jahre | 104,94£ | -4,14% |
5 Jahre | 97,83£ | +2,83% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,13% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,00% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,43% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -4,14% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +2,83% |
seit Auflage | 09.02.18 - 02.05.24 | +4,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,24% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,24% |
Laufende Kosten | 0,29% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 100,60£ |
52 Wochen-Hoch | 100,60£ |
52 Wochen-Tief | 95,75£ |
Allzeit-Hoch | 101,20£ |
Allzeit-Tief | 94,23£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 76 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 129 |