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JPMF Gl ShDur Bd A€h

7,27 ±0,00 (±0,00%) 26.04.2024, 20:31:32 Uhr
WKN: A0X8TV ISIN: LU0430494962 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.07.09
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 336 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 58 Mio. EUR
Teilfondsname Global Short Duration Bond Fun
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Iain Stealey, Linda Raggi
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 7,26€ +0,14%
1 Monat 7,28€ -0,14%
6 Monate 7,08€ +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 7,24€ +0,41%
1 Jahr 7,10€ +2,39%
3 Jahre 7,45€ -2,42%
5 Jahre 7,43€ -2,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,14%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,41%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,39%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -2,42%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -2,15%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 -3,94%
seit Auflage 23.07.09 - 25.04.24 +4,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 7,27€
52 Wochen-Hoch 7,28€
52 Wochen-Tief 7,04€
Allzeit-Hoch 7,65€
Allzeit-Tief 7,00€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite kurzlaufende Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in kurzlaufende Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen. Aufgrund der möglichen Herabstufung der Bonitätseinstufung bestimmter Wertpapiere kann der Teilfonds zeitweise ein Engagement in Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings haben. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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